Strategien für den Handel mit Fibonacci-Retracements

Leonardo Pisano, genannt Fibonacci, war ein italienischer Mathematiker, der im Jahr 1170 in Pisa geboren wurde.

Sein Vater Guglielmo arbeitete an einem Handelsposten in Bugia, dem heutigen Béjaïa, einem Mittelmeerhafen im Nordosten Algeriens. Der junge Leonardo studierte in Bugia Mathematik und lernte auf ausgedehnten Reisen die Vorteile des hindu-arabischen Zahlensystems kennen.

Nach seiner Rückkehr nach Italien dokumentierte Fibonacci 1202, was er im Liber Abaci (Buch Abacus) gelernt hatte. Dabei popularisierte er die Verwendung von hindu-arabischen Ziffern in Europa.

Die Fibonacci-Zahlenfolge

Im Liber Abaci beschrieb Fibonacci die nach ihm benannte Zahlenreihe.

In der Fibonacci-Zahlenfolge ist nach 0 und 1 jede Zahl die Summe der beiden vorhergehenden Zahlen.

Daher ist die Sequenz wie folgt: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610 und so weiter bis ins Unendliche.

Jede Zahl ist ungefähr 1,618-mal größer als die vorherige Zahl.

Der goldene Schnitt

Diese Zahl 1.618 heißt Phi oder der Goldene Schnitt. Die Inverse von 1.618 ist .618. Der Goldene Schnitt taucht auf mysteriöse Weise häufig in der Natur, der Architektur, der bildenden Kunst und der Biologie auf.

Das Verhältnis wurde im Parthenon, in Leonardo da Vincis Mona Lisa, in Sonnenblumen, in Rosenblättern, in Molluskenschalen, in Ästen, in menschlichen Gesichtern, in antiken griechischen Vasen und sogar in den Spiralgalaxien des Weltraums beobachtet.

An den Finanzmärkten verwendete Fibonacci-Niveaus

Die Ebenen, die in Fibonacci-Retracements im Rahmen des Handels verwendet werden, sind keine Zahlen in der Sequenz, sondern werden aus mathematischen Beziehungen zwischen Zahlen in der Sequenz abgeleitet.

Die Basis für die „goldene“ Fibonacci-Quote von 61,8% ist die Division einer Zahl in der Fibonacci-Reihe durch die darauf folgende Zahl. Zum Beispiel 89/144 = 0,6180. (Siehe das großartige Video von Investopedia über das Spielen des Goldenen Schnitts.)

Das Verhältnis von 38,2% ergibt sich aus der Division einer Zahl in der Fibonacci-Reihe durch die Zahl zwei Stellen rechts. Zum Beispiel: 89/233 = 0,3819.

Das Verhältnis von 23,6% ergibt sich aus der Division einer Zahl in der Fibonacci-Reihe durch die Zahl drei Stellen rechts. Zum Beispiel: 89/377 = 0,2360.

Die Fibonacci-Retracement-Werte werden dargestellt, indem Sie in einem Diagramm hohe und niedrige Punkte nehmen und die wichtigsten Fibonacci-Verhältnisse von 23,6%, 38,2% und 61,8% horizontal markieren, um ein Raster zu erstellen. Diese horizontalen Linien werden verwendet, um mögliche Preisumkehrpunkte zu identifizieren.

Fibonacci-Retracements sind nur eine Form der technischen Analyse, mit der Händler Gelegenheiten finden und nutzen können. Weitere Informationen finden Sie im Kurs für technische Analysen von Investopedia, der mehr als fünf Stunden Video und mehrere Fallstudien enthält, in denen gezeigt wird, wie technische Analysen in der Praxis eingesetzt werden.

Das 50% Retracement Level

Das 50% -Retracement-Level ist normalerweise im Raster der Fibonacci-Level enthalten, die mit einer Diagrammsoftware gezeichnet werden können. Während das 50% -Retracement-Niveau nicht auf einer Fibonacci-Zahl basiert, wird es allgemein als wichtiges potenzielles Umkehrniveau angesehen, das insbesondere in der Dow-Theorie und auch in der Arbeit von W.D. Gann ,.

Fibonacci Retracement Levels als Teil einer Handelsstrategie

Fibonacci-Retracements werden häufig als Teil einer Trendhandelsstrategie verwendet.

In diesem Szenario beobachten Händler ein Retracement innerhalb eines Trends und versuchen, mit Fibonacci-Niveaus risikoarme Einträge in Richtung des anfänglichen Trends zu machen.

Einfach ausgedrückt, gehen Händler, die diese Strategie anwenden, davon aus, dass der Preis mit hoher Wahrscheinlichkeit von den Fibonacci-Niveaus zurück in Richtung des anfänglichen Trends springt.

Zum Beispiel können wir auf dem EUR / USD-Tages-Chart unten sehen, dass sich der Preis seit Anfang Mai 2014 in einem starken Abwärtstrend befand (Punkt A). Der Kurs erreichte dann im Juni den Tiefpunkt (Punkt B) und stieg auf ungefähr 38% des Fibonacci-Retracement-Niveaus der Abwärtsbewegung (Punkt C).

Abbildung 1: EUR / USD-Tageschart Fibonacci Retracement. Chart mit freundlicher Genehmigung von TradingView.

In diesem Fall wäre das Niveau von 38% ein guter Ort gewesen, um eine Short-Position einzugehen, um von der Fortsetzung des Abwärtstrends, der im Mai begann, zu profitieren.

Es besteht kein Zweifel, dass viele Händler auch das 50% -Retracement-Niveau und das 61,8% -Retracement-Niveau beobachteten, aber in diesem Fall war der Markt nicht bullisch genug, um diese Punkte zu erreichen. Stattdessen fiel die EUR / USD-Paarung, setzte den Abwärtstrend fort und setzte das vorherige Tief in einer relativ fließenden Bewegung fort.

Beachten Sie, dass die Wahrscheinlichkeit einer Umkehr steigt, wenn technische Signale zusammenfließen, wenn der Preis ein Fibonacci-Niveau erreicht.

Weitere beliebte technische Indikatoren, die in Verbindung mit Fibonacci-Pegeln verwendet werden, sind Kerzenmuster, Trendlinien, Lautstärke, Impulsoszillatoren und gleitende Durchschnitte. Eine größere Anzahl von Bestätigungsindikatoren im Spiel entspricht einem robusteren Umkehrsignal.

Fibonacci-Retracements werden für eine Vielzahl von Finanzinstrumenten eingesetzt, darunter Aktien, Rohstoffe und Devisen. Sie werden auch in mehreren Zeitrahmen verwendet. Wie bei anderen technischen Indikatoren ist der Vorhersagewert jedoch proportional zum verwendeten Zeitrahmen, wobei längeren Zeitrahmen ein größeres Gewicht beigemessen wird.

So ist beispielsweise ein 38% -Retracement auf einem Wochenchart ein weitaus wichtigeres technisches Niveau als ein 38% -Retracement auf einem 5-Minuten-Chart.

Verwenden von Fibonacci-Erweiterungen

Wie wir oben gesehen haben, können Fibonacci-Retracement-Niveaus verwendet werden, um potenzielle Unterstützungs- oder Widerstandsbereiche vorherzusagen, in denen Händler in den Markt eintreten können, um die Wiederaufnahme eines anfänglichen Trends zu fangen.

Fibonacci-Erweiterungen können diese Strategie ergänzen, indem sie Tradern Gewinnziele auf Fibonacci-Basis setzen.

Fibonacci-Erweiterungen bestehen aus Ebenen, die über das Standardniveau von 100% hinausgehen, und können von Händlern verwendet werden, um Bereiche zu projizieren, die gute potenzielle Ausgänge für ihre Trades in Richtung des Trends bieten. Die wichtigsten Fibonacci-Verlängerungsniveaus liegen bei 161,8%, 261,8% und 423,6%.

Schauen wir uns hier ein Beispiel an, das denselben EUR / USD-Tageschart verwendet:

Figur 2: EUR / USD-Tageschart mit Fibonacci-Erweiterung. Chart mit freundlicher Genehmigung von TradingView.

Wenn wir uns das Fibonacci-Verlängerungsniveau ansehen, das im obigen EUR / USD-Chart dargestellt ist, können wir sehen, dass ein potenzielles Kursziel für einen Händler, der eine Short-Position aus dem oben beschriebenen 38% -Retracement hält, bei 161,8% bei 1,3195 liegt.

Die Quintessenz

Fibonacci-Retracement-Ebenen markieren Umkehrpunkte oft mit einer unheimlichen Genauigkeit. Sie sind jedoch schwerer zu handeln als im Nachhinein.

Die Levels eignen sich am besten als Instrument für eine umfassendere Strategie, bei der nach dem Zusammenfluss einer Reihe von Indikatoren gesucht wird, um potenzielle Umkehrbereiche zu identifizieren, die Handelseintritte mit geringem Risiko und hohem Belohnungspotenzial bieten.

Loading...